|
|
| |
|
|
Moduł INFRA - Controlling - Analizy - Sprawozdawczość
|
 |
|
Moduł przeznaczony jest dla kierownictwa firmy, a w szczególności dla działów controllingu, analiz ekonomicznych oraz wszystkich menadżerów firmy.
Moduł integruje informacje o charakterze finansowym jak i zarządczym. Pozwala na definiowanie dowolnej ilości obiektów controllingowych (komórki organizacyjne, zlecenia, umowy, produkty, kampanie marketingowe itp.)
Opierając działanie na danych wprowadzonych w systemie INFRA, oraz na danych wynikających z opracowanych budżetów użytkownik otrzymuje pełny obraz sytuacji ekonomiczno -finansowej firmy.
Moduł oferuje prosty kreator graficznej interpretacji wybranych pozycji raportów, wskaźników. Zapewnia współpracę z arkuszem kalkulacyjnym MS EXEL, który dopełnia funkcjonalność modułu INFRA-CAS.
Program wspomaga pracę w zakresie :
- Planowanie finansowe.
Konstruowanie planów w wielu wariantach dla tego samego okresu i obiektu. Wbudowane funkcje wspomagające proces planowania np. konstruowanie planów w oparciu o plany i wartości rzeczywiste z poprzednich okresów, automatyczna korekta wartości o określony wskaźnik.
Możliwość tworzenia planów o różnym stopniu szczegółowości zarówno co do podmiotu, okresu i pozycji planowanych
- Raporty, analizy
Przygotowanie definiowanych przez użytkownika raportów, analiz (raporty wykonanie, plan, plan-wykonanie, symulacje). Zestawienie w raporcie wielu podmiotów, przedmiotów i okresów. Prezentacja wskaźników struktury, dynamiki, odchyleń, porównań do okresu i podmiotu bazowego.
Możliwość definicji sparametryzowanego raportu, predefiniowywanego w trakcie uruchomienia. Zapis wybranych raportów do archiwum.
- Sprawozdawczość
Sprawozdawczość zewnętrzna, wykorzystanie wzorców zaimplementowanych w module do sporządzenia predefiniowanych standardowych sprawozdań (bilans, rachunek zysków i strat, przepływy finansowe, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie F01)
Sprawozdawczość wewnętrzna, według definiowanych samodzielnie wzorców Możliwość tworzenia sprawozdań o różnym stopniu szczegółowości zarówno co do podmiotu, okresu i prezentowanych pozycji.
- Wskaźniki ekonomiczne
Wykorzystanie wzorców zaimplementowanych i/lub zdefiniowanie własnych grup wskaźników ekonomicznych
- Prezentacje graficzne
Prosty kreator graficznej interpretacji wybranych pozycji raportów, sprawozdań, budżetów, wskaźników dołączany do raportów lub prezentowany jako informacja samodzielna.
- MS EXCEL - współpraca z arkuszem kalkulacyjnym MS EXEL, który dopełnia funkcjonalność modułu INFRA-CAS
Istotą modułu jest WYSOKA SKUTECZNOŚĆ OCHRONY DANYCH.
- Praca użytkowników jest kontrolowana, przebiega według określonych uprawnień
- Administrator modułu dysponuje prostymi mechanizmami nadawania i kontroli uprawnień użytkownikom modułu
- Uprawnienia dotyczą zakresu obsługiwanych funkcji, dostępu do informacji o obiektach analizy, raportach
- Dostępu do danych
Organizacja pracy w module INFRA-CAS.
- Administrator systemu definiuje podział tablic na grupy i rodzaje tworząc w ten sposób indywidualne menu systemu
- W programie istnieje prosty kreator tablic i algorytmów przypisujących schemat wyliczeń danych w oparciu o dane zaewidencjonowane w systemie INFRA
- Nie ma ograniczeń na ilość poziomów zagłębień wierszy w tablicy
- Numeracja wierszy może być automatyczna według zdefiniowanego formatu lub ręczna
- Obsługę tablic wspomagają funkcje kopiowania wierszy, algorytmów, automatyczne tworzenie wierszy w oparciu o wybrane konta wykazu kont modułu INFRA-FK
- W zdefiniowanej tablicy można wstawić wiersze w istniejącą już strukturę
- Algorytmy wyliczeń wartości wykorzystują notację matematyczną w opisie algorytmu (nawiasy, działania +, -, /, *,funkcje wybierane z wykazu funkcji i argumenty funkcji, wartości stałe i wprowadzane z klawiatury)
- Istnieje możliwość zdefiniowania różnych (niezależnych) podmiotów analiz np.
- centra odpowiedzialności
- grupy zleceń lub zlecenia
- rynki zbytu
- grupy produktów
- rodzaje usług .......
Do definicji podmiotów analiz można wykorzystać istniejące w systemie INFRA wykazy lub generować własne słowniki.
Dla celów wyliczenia wartości dla każdego symbolu określamy sposób identyfikacji obiektu w module INFRA-FK w definicji algorytmu tzn.
- obiekt definiowany przez konta w wykazie kont
- obiekt definiowany przez symbol dodatkowego urządzenia
- obiekt definiowany przez maskę symbolu dodatkowego urządzenia
- obiekt definiowany przez grupę masek
- zakres przydzielanych uprawnień do arkuszy planów i podmiotów planowania umożliwia tworzenie planu w wieloosobowych zespołach, każdy zespół ma udostępnione tylko arkusze planów dotyczące jego podmiotów
- w centralnym arkuszu można dla poszczególnych podmiotów wyłączyć wiersze, które będą nieaktywne (niewidoczne) w opracowywanym planie
- pamiętać za dany okres i dla określonego podmiotu można wiele wariantów planu
- wariant zatwierdzony, nie może być już modyfikowany przez autora planu
- istnieje szereg funkcji wspomagających planowanie :
- wzorzec planu z wybranego okresu, obiektu (jako plan lub wykonanie)
- mnożenie wartości przez podany wskaźnik
- zerowanie kolumn
- suma kolumn
- suma arkuszy (np. plan firmy = suma planów oddziałów)
- Definiowane raporty mogą być zapamiętane można tworzyć również raporty ad hoc.
- Dla zdefiniowanego raportu można dynamicznie wybierać podmioty, okresy.
- Prezentować raport firmy w rozbiciu na wybrane podmioty analizy
- Raporty organizowane są w grupach
- Raporty wykonanie
- Raporty plan
- Raporty plan/wykonanie
- Raporty symulacje
- Nie ma ograniczeń na ilość kolumn raportu.
- Kolumnami raportu mogą być wybrane okresy (miesiące, kwartały, półrocze, rok, dane narastające) lub obiekty analizy.
- W definicji raportu można prezentować wartości
- struktury
- dynamiki
- odchylenia
- porównania do okresu bazowego
- Równoczesny dostęp do wszystkich okresów obrachunkowych daje możliwość porównywania danych z wielu okresów
- Dodatkowo możliwe jest poszerzenie raportu o prezentację danych w postaci graficznej
- Możliwe jest również sporządzenie wykresów jako prezentacji niezależnej na podstawie wybranych danych raportu
Technologia - Platforma
- Klient aplikacji : Komputer zaopatrzony w Windows NT, Windows 95 lub nowszy i monitor o rozdzielczości min. 800 X 600
- Motor bazy danych PERVASIVE, C-ISAM
- Magic Run-time wersja 8. * lub 9.*
Wersje
Wersja 1.01 , polska, klient graficzny
PLANY rozwoju modułu
- Wersja wielojęzyczna
- Pulpit sprawozdawczy - definiowana dla użytkownika aplikacja wspomagająca zarządzanie wybranymi danymi
- Ścieżka krytyczna, monitoring on-line , definiowane przez użytkownika narzędzie kontrolujące limity określonych wielkości finansowych, alarmujące o przekroczeniach wybranych pozycji.
- Prezentacja określonych danych (pulpit sprawozdawczy) w wersji internetowej
- Przekazywanie określonych informacji poprzez internetowe wiadomości e-mail
|
|
|